이번 포스팅에서는 성장이 기대되는 2023년 미국 부동산 리츠(REITs) 추천 종목 TOP 5에 대해 자세히 알아보는 시간 가지도록 하겠습니다.
전 세계적으로 금리 인상과 인플레이션으로 경제 침체에 직면한 지금이 배당금이 높은 리츠로 포트폴리오를 구축할 절호의 기회입니다.
2022년은 주식 투자자에게 매우 힘든 해였습니다. 대부분의 고배당주도 하락세를 면치 못했습니다. 우수한 수익성과 꾸준한 현금 흐름에도 불구하고, 일부 잘 나가는 배당주는 2022년에만 20%, 30% 이상 하락한 모습을 보여줬습니다.
주식이 이미 많이 하락했다는 점을 고려한다면, 지금은 일부 우수한 배당주를 저가에 매수할 수 있는 절호의 기회가 될 수 있습니다. 아래에서 추천해 드릴 종목은 시간이 지남에 따라 뛰어난 수익률을 낼 수 있을 뿐만 아니라 상대적으로 변동성이 낮아 다른 주식에 비해 안정적이라고 할 수 있습니다. 2023년에 투자하기 좋은 리츠(REITs) 5종목을 엄선했으니 아래 내용 자세히 읽어주시길 바랍니다.
자세히 알아보기 전에 한 가지만 말씀드리겠습니다.
- 저는 주식을 고를 때 3년 이상 장기 투자 관점으로 접근합니다. 단기적인 관점에서는 주식은 어떻게 될지 아무도 모릅니다. 하지만, 장기적으로 접근하면 주가를 완벽히 맞추지는 못하더라도 성장하는 기업은 시간이 지나면서 본 가치를 찾아가며 상승하게 돼 있습니다. 저와 같은 방식으로 접근하시는 분들께 아래 소개해 드릴 주식 리스트를 추천합니다.
목차
2023년 미국 부동산 리츠(REITs) 추천 종목 TOP 5
| 미국 부동산 리츠(REITs) | 시가총액 (23/01/05 기준) |
|---|---|
| 이스트그룹 프로퍼티스(NYSE:EGP) | 8조 4,118억 원 |
| 이스털리 거버먼트 프로퍼티스(NYSE:DEA) | 1조 7,069억 원 |
| 디지털 리얼티 트러스트(NYSE:DLR) | 37조 8,481억 원 |
| 캠든 프로퍼티 트러스트(NYSE:CPT) | 15조 2,540억 원 |
| 알렉산드리아 리얼에스테이트 이쿼티(NYSE:ARE) | 30조 6,105억 원 |
이스트그룹 프로퍼티스(NYSE:EGP)
2020년과 2021년에는 산업용 부동산은 호황기를 누렸습니다. 전 세계 코로나19 유행으로 인해 전자상거래가 급증했고 물류 창고에 대한 수요가 급증하여 임대료가 치솟았기 때문입니다. 미국 부동산 리츠(REITs) 중 하나인 이스트그룹 프로퍼티스(NYSE:EGP)는 최근 분기 신규·갱신임대 모두 임대료가 전년 동기 대비 39.4% 증가한 것으로 나타났습니다.
하지만 전 세계적인 금리 인상과 인플레이션으로 인해 소비지출 둔화와 경기침체 우려가 맞물리면서 업계가 다소 냉각됐습니다. 게다가 호황기에 너무 많은 부동산을 지어 공급 과잉 문제로 인해 부동산 가치의 하락으로 이어질 수 있다는 우려도 있습니다.
다만, 이것들은 일시적인 문제들이며, 시간이 지나면 해결될 것입니다. 이스트그룹 프로퍼티스 포트폴리오의 99%는 임대되었고, 심지어 최근에 완공된 6개의 부동산도 완공과 동시에 94% 임대되었습니다. 이와 더불어, 전자상거래의 장기적인 전망은 매우 좋으며, 전자 상거래에서 소매 판매가 차지하는 비율은 여전히 약 15%에 불과합니다. 이스트그룹이 52주 최고점에서 크게 하락하고 3.3%의 배당수익률을 제시하고 있는 지금이 저가에 매수할 기회일 수 있습니다.
이스털리 거버먼트 프로퍼티스(NYSE:DEA)
이스털리 거버먼트 프로퍼티스(NYSE:DEA)은 다양한 유형의 부동산을 소유하고 있는 독특한 리츠입니다. 더 독특한 부분은 이름과 같이 거버먼트(정부)와 연관이 있다는 사실입니다. 사실상 미국 정부가 단일 세입자로 있습니다. 다양한 정부 기관에 임대된 95개의 부동산을 소유하고 있어 매우 안정적이고 예측할 수 있는 임대 수익 흐름을 제공하고 있습니다.
안정세에도 불구하고 주가가 고점 대비 약 37% 하락한 데에는 몇 가지 이유가 있습니다.
- 금리가 오르면서 비용이 크게 증가해 단기 성장이 더욱 어려워졌습니다.
- 수익률이 매우 안정적이기 때문에 채권과 더 비슷하게 거래한다.
가격과 수익률은 역 상관관계를 보입니다. 이스털리 거버먼트 프로퍼티스는 일정한 배당금을 지급하고 있음에도 크게 상승하지 못하는 이유입니다. 하지만, 가격이 많이 하락하여 현재 배당수익률이 7.2%에 달하고 있습니다. 고 배당률로 인해 주가 상승 가능성이 있습니다.
디지털 리얼티 트러스트(NYSE:DLR)
디지털 리얼티 트러스트(NYSE:DLR)는 공개적으로 거래되는 몇 안 되는 데이터 센터 회사 중 하나입니다. 이 리츠는 26개국에 걸쳐 약 300개의 시설에 4,000개 이상의 다른 고객들에게 공간을 임대하고 있습니다. 소매업체, 방산업체, 의료회사, 스트리밍 서비스, 보험 제공업체 등 다양한 분야의 기업들은 디지털 리얼티 트러스트의 부동산을 임대하여 디지털 정보를 안전하게 저장하고 처리합니다.
디지털 센터에는 매년 새로운 기술이 도입되고 있으며, 이는 이 중요한 인프라에 대한 수요가 상승하고 있다는 것을 의미합니다. 2022년 3분기에 리츠 수익성을 보여주는 핵심 지표인 운용자금(FFO)이 소폭 증가했습니다. 남아프리카공화국에 본사를 둔 데이터센터 테라코도 인수 완료하여 아프리카에서의 데이터센터 확장에도 힘쓸 것으로 보입니다.
해당 리츠의 주가는 글로벌 경기 침체에 대한 우려로 인해 하락세를 보였습니다. 2022년에만 약 45% 하락했습니다. 하지만 이것은 투자자들에게 저점에 살 기회입니다. 전 세계에서 사용되는 데이터양은 급증하고 있어 장기적인 관점에서 데이터센터에 대한 수요는 늘어날 수밖에 없습니다. 게다가 해당 리츠는 17년 동안 배당금을 인상하면서도 거의 5%의 배당을 주는 매우 매력적인 배당주입니다.
캠든 프로퍼티 트러스트(NYSE:CPT)
미국 주택 시장은 제한된 공급과 높은 수요 덕분에 지난 몇 년간 주택 가격이 크게 상승했습니다. 선벨트 전역도 마찬가지였습니다. 캠든 프로퍼티 트러스트(NYSE:CPT)는 선벨트 전역에 걸쳐 약 170개의 아파트 단지를 소유하고 운영하는 주거용 리츠로써 큰 수혜를 받았습니다.
캠든 프로퍼티 트러스트는 신규 개발 진입 장벽이 높은 도시 및 교외 지역에 아파트를 소유하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 그리고 그 지역의 고소득층에게 임대하여 수익을 창출하고 있습니다.
캠든 프로퍼티 트러스트가 보유한 부동산의 2022년 3분기 임대료는 전년 대비 14% 상승하였습니다. 수요와 임대율이 천천히 하락하고 있기는 하지만 일시적인 현상으로 볼 수 있습니다. 집은 누구에게나 필요한 필수재이며 집을 임대할 수요는 항상 있기 때문입니다. 그리고 세입자들이 임대료를 충분히 낼 수 있는 고소득자인 것을 감안하면 회사가 망할 확률은 매우 적습니다.
캠든 프로퍼티 트러스트는 향후 수년간 FFO(Funds From Operations)를 성장시킬 수 있는 개발, 인수 및 재개발 파이프라인을 보유하고 있다. 그리고 휴스턴 외곽에서 빌트 투 렌트(Built to Rent)를 개발하면서 단독 가족 임대 시장으로 진출하면서 사업을 다각화하고 있습니다.
알렉산드리아 리얼에스테이트 이쿼티(NYSE:ARE)
알렉산드리아 리얼에스테이트 이쿼티(NYSE:ARE)는 바이오메디컬과 생명과학 산업의 부동산 개발과 임대를 전문으로 하는 리츠입니다. 샌프란시스코, 샌디에이고, 보스턴, 뉴욕, 시애틀과 같은 미국 주요 도시의 의료 회사들을 대상으로 최고급 시설들을 제공하고 있습니다.
2022년 3분기에는 설립 이후 세 번째로 높은 순영업이익(NOI) 증가율을 기록했습니다. 매출은 매년 두 자릿수 성장률을 보였습니다. 이는 바이오메디컬 산업이 빠르게 성장하고 있기 때문입니다. 그리고 바이오 업계를 대상으로 한 부동산은 갖춰야 할 조건이 많아 진입장벽이 높습니다. 이에 임차인이 지속적으로 임대를 갱신하도록 유인해 꾸준한 현금흐름을 창출하고 있습니다.
제약 및 의료 분야의 바이오메디컬 발전이 지속됨에 따라 장기적인 수요 상승은 알렉산드리아 리얼에스테이트 이쿼티의 지속적인 성장에 유리합니다. 위에서 언급한 종목들과 마찬가지로, 이 주식도 올해 약 35% 정도 하락했습니다. 미래 전망과 현재 주가를 고려하면 추후 더 높은 배당 수익률을 기대할 수 있는 종목입니다.
지금까지 큰 수익이 기대되는 2023년에 알아야 할 부동산 리츠(REITs) 5종목에 대해 알아보았습니다. 관심 있는 종목은 좀 더 공부해보시고 성공적인 투자하시길 바랍니다.
* 모든 투자에 대한 책임은 오로지 본인에게 있습니다.
아랫글도 읽으시면 성공적인 투자에 한 걸음 더 다가가실 수 있습니다.
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